Ekspor CSV dari bank, simpan berkas asli tanpa perubahan, impor salinan kerja, petakan kolom tanggal, deskripsi, dan jumlah, lihat beberapa baris pratinjau, lalu periksa total. Buat cadangan aplikasi terlebih dahulu.
Siapkan berkas
- Unduh laporan langsung dari bank atau e-wallet.
- Simpan berkas asli tanpa perubahan sebagai acuan.
- Periksa rentang tanggal dan identitas rekening.
- Hapus baris ringkasan dari salinan jika pengimpor tidak dapat mengabaikannya.
- Pastikan pengeluaran memakai angka negatif atau kolom debit terpisah.
Jangan unggah mutasi ke konverter daring yang tidak dikenal hanya untuk mengubah pemisah. Berkas keuangan dapat memuat nama, referensi rekening, saldo, dan pola aktivitas.
Periksa pemetaan setiap kolom
| Kolom CSV | Periksa |
|---|---|
| Tanggal | Urutan hari/bulan, empat digit tahun, dan waktu |
| Deskripsi | Nama merchant atau transfer tetap terbaca |
| Jumlah | Pemisah desimal dan ribuan dibaca dengan benar |
| Arah | Debit menjadi pengeluaran dan kredit menjadi pemasukan |
| Akun | Setiap baris masuk ke akun Squirio yang tepat |
Squirio menyediakan pemetaan dan pratinjau. Periksa baris pertama, debit, kredit, dan transaksi tidak biasa. Jika rentang tanggal pernah diimpor, hentikan agar tidak terjadi duplikat.
Periksa setelah impor
Bandingkan jumlah baris, total kredit, total debit, dan saldo akhir dengan laporan. Periksa beberapa deskripsi serta tanggal. Simpan berkas asli sampai rekening selesai dicocokkan.
Setelah impor, ikuti rutinitas pencatatan harian dan buat cadangan aplikasi baru. Panduan aplikasi gratis menjelaskan pilihan ekspor dan cadangan.